Was ist ein Differenzen Kontrakt - CFD?
Ein Kontrakt für Differenzen (CFD) ist eine Vereinbarung im Handel mit Finanzderivaten, bei der die Unterschiede in der Abwicklung zwischen dem offenen und dem schließenden Handelspreis bar ausgeglichen werden. Es erfolgt keine Lieferung von physischen Waren oder Wertpapieren mit CFDs.

Contracts for Differences ist eine fortgeschrittene Handelsstrategie, die von erfahrenen Tradern verwendet wird und in den Vereinigten Staaten nicht erlaubt ist.

Kontrakt für Differenzen verstehen
CFDs ermöglichen es Händlern, mit der Preisbewegung von Wertpapieren und Derivaten zu handeln. Derivate sind Finanzinvestitionen, die von einem Basiswert abgeleitet werden. Im Wesentlichen werden CFDs von Anlegern verwendet, um Preiswetten zu machen, ob der Kurs des Basiswertes oder Wertpapiers steigen oder fallen wird.

CFD-Händler können darauf wetten, dass sich der Kurs nach oben oder unten bewegt. Händler, die eine Aufwärtsbewegung des Preises erwarten, werden den CFD kaufen, während diejenigen, die die gegenteilige Abwärtsbewegung sehen, eine Eröffnungsposition verkaufen werden.

Sollte der Käufer eines CFDs den Preisanstieg des Vermögenswertes sehen, wird er seine Beteiligung zum Verkauf anbieten. Die Nettodifferenz zwischen dem Kaufpreis und dem Verkaufspreis wird miteinander verrechnet. Die Nettodifferenz, die den Gewinn oder Verlust aus den Geschäften darstellt, wird über das Depot des Anlegers ausgeglichen. Umgekehrt, wenn ein Trader glaubt, dass der Preis eines Wertpapiers sinken wird, kann eine Eröffnungs-Verkaufsposition platziert werden. Um die Position zu schließen, müssen sie einen Gegengeschäft kaufen. Auch hier wird die Nettodifferenz des Gewinns oder Verlusts in bar über ihr Konto ausgeglichen.

Ein Kontrakt für Differenzen (CFD) ist eine Vereinbarung im Handel mit Finanzderivaten, bei der die Unterschiede in der Abwicklung zwischen dem offenen und dem geschlossenen Handel bar ausgeglichen werden.

CFDs ermöglichen es Investoren, die Kursentwicklung vieler Wertpapiere zu handeln, einschließlich börsengehandelter Fonds, Aktienindizes und Rohstoff-Futures.
CFDs nutzen Hebelwirkung oder Marge, die es Investoren ermöglicht, einen kleinen Prozentsatz des Handels zu tätigen.

Abwicklung in CDFs
Kontrakte für Differenzen können für den Handel mit vielen Vermögenswerten und Wertpapieren, einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs), verwendet werden. Händler werden diese Produkte auch nutzen, um über die Preisentwicklung bei Warenterminkontrakten wie Rohöl und Mais zu spekulieren. Terminkontrakte sind standardisierte Vereinbarungen oder Verträge mit Verpflichtungen zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Vermögenswertes zu einem festgelegten Preis mit einem zukünftigen Verfallsdatum.

Obwohl CFDs es Investoren ermöglichen, die Preisbewegungen von Futures zu handeln, sind sie selbst keine Futures-Kontrakte. CFDs haben keine Verfallsdaten mit voreingestellten Kursen, sondern handeln wie andere Wertpapiere mit Kauf- und Verkaufspreisen.

CFDs handeln Over-the-Counter (OTC) über ein Netzwerk von Brokern, die die Marktnachfrage und -angebot für CFDs organisieren und die Preise entsprechend festlegen. Mit anderen Worten, CFDs werden nicht an wichtigen Börsen wie der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt. Der CFD ist ein handelbarer Vertrag zwischen einem Kunden und dem Broker, der die Differenz zwischen dem anfänglichen Preis des Handels und seinem Wert tauscht, wenn der Handel abgewickelt oder rückgängig gemacht wird.

Beispiel eines CFDs aus der Praxis
Ein Investor möchte einen CFD auf den SPDR S&P 500 (SPY) kaufen, der ein börsengehandelter Fonds ist, der den S&P 500 Index abbildet. Der Broker verlangt 5% Rabatt für den Handel.

Der Investor kauft 100 Aktien des SPY für 250 $ pro Aktie für eine 25.000 $ Position, wobei nur 5% oder 1.250 $ zunächst an den Broker gezahlt werden.

Zwei Monate später handelt der SPY bei $300 pro Aktie, und der Trader verlässt die Position mit einem Gewinn von $50 pro Aktie oder $5.000 insgesamt.

Der CFD wird bar abgerechnet, wobei die anfängliche Position von $25.000 und die Abschlussposition von $30.000 ($300 * 100 Aktien) saldiert werden und der Gewinn von $5.000 dem Konto des Investors gutgeschrieben wird.

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